⭐️小助理提醒：本周周报内容超多，当费城半导体指数（SOX）单日暴跌10.5%、纳斯达克一夜跌去4.18%，强…
⭐️小助理提醒：本周周报内容超多，当费城半导体指数（SOX）单日暴跌10.5%、纳斯达克一夜跌去4.18%，强调了数周的“美股调整”不再是预警，而是正在发生的现实。
上周，市场完美验证了我们对各类资产的预判。狂欢达到顶点，所有的好消息似乎都已耗尽，我们是否正站在一个重大转折的边缘？
市场与情绪极端背离下，各方力量激烈碰撞。金银与BTC同步陷入“身份危机”，大类资产的定价逻辑已经发生了什么根本变化？而看似“独立”的大A，又能否扛住外部高波冲击，守住硬科技的结构性行情？
今年开始，《周报》将推出“强势赛道”板块，助你一站扫描市场热点，把握趋势脉络！（现阶段，有强势也不碰）
其他部分照例以下周重点事件、关键数据为出发点拓展延伸，提示敏感点位，纵览全球市场，研判各资产影响。
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近期国家出台了一些文件，严格管理讨论美股，尤其是相关交易。这是在6月4日至5日美股大跌以前的精准择时。这也是一直以来我们的立场。
上周周报中对各类资产的预测，也在6月4至5日得到了充分验证，实现了较好的收益。
我们经常会听到很多讨论，美股长牛，中国常3000。举个例子，老板手下三个员工，A是儿子，B是路人，C是对家的儿子，ABC能力完全一样，待遇和工资是显著不同的。
二战以后，世界所有的科技资源和精英都被美苏瓜分，后来美国赢了苏联，美国一统，在WTO体系下，A是大美，B是中间国，C是大鹅。其实这是基于实力的定价体系。只要这个体系持续下去，分配机制就持续下去。
我们一直押注川普二任，并在《新川普交易》中，非常期待其带来的新变化。倒不是因为情感上如何喜欢他，而在于局势上他的出现作为一个关键变量，对我们有利。
几十年前有一本经典神作《美国反对美国》，这是川普上台的必然；或者说，社会规律决定了当K型社会分化到一定程度，必然会有类似川普或者王普或者李普这样的人上台。而其上台以后必然要“攘外必先安内”，也即，内部斗争会主导外部地缘格局和世界治理格局的重塑。
这一点在伊朗战争中，已经非常清晰：历史上，美国发动中东战争，最多的时候可以带着十几个国家，相比之下，这次只有内塔和川普。其他盟国的消极被动，其他中立国的左右言他，其他亲伊国家的暗中支援，使得这二位看起来像是与世界为敌。
我们一直强调515至616是重大的转折点。上半场是左侧，川普稳定币大战略下的关税贸易+委内瑞拉资源+伊朗石油+内部人事重组，全面进攻全面铺开；现在是上半场向下半场的转折点，右侧至，大概率川普要全面收缩了。
上周，我们指出，TACO的本质，是协议；协议的本质，是恢复海峡物流，油价下跌，美债收益率下跌，这会利好股市。每TACO一次，利好兑现的程度加一点，TACO是WTI/30Y下跌的压力，也是SOX/KOSPI疯狂的动力，但是最近几个交易日，我们看到TACO已到“一步之遥”，SOX/KOSPI也有燃料不足的迹象。—— TACO落地和燃料耗尽，难说谁先。
美股暴跌开启，说是因为就业数据强于预期而导致加息预期升温；其实，抛物线上涨的特征是“好消息是好消息(TACO了）”-“坏消息是好消息（TACO不落地）”-“好消息是坏消息（就业比预期强劲）”；所以，接下来，“所有都是坏消息”。
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